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2016.09.02
交易手札
[第28站] 操盤的最終目標
過去我在鑽研歐尼爾-「笑傲股市」的時候,發現他的CANSLIM選股模型參數並不太能夠完全套用過來台股,因為台股與美股的產業趨勢規模差很多!需要做一些參數的微調,但是理念上大致是差不多的!   美股的營收與EPS是一季公布一次,所以對於美股而言EPS年增率的重要性是遠大於營收年增率。但是台股的月營收年增率是每個月公布一次,頻率遠高於EPS年增率,所以在台股反而是月營收年增率的重要性大於EPS年增率!   其實對於選股這件事,許多人困在一個瓶頸當中,常常會想說這檔股票有沒有主力在裡面?主力有沒有在出貨?主力是不是已經跑掉了?關於這件事情其實我覺得不太需要去探討,因為大多數只要是股價呈現多頭排列的股票,幾乎都有主力在裡面,所以探討某檔股票有沒有主力在裡面就變得沒有太大的意義,真正要尋找的其實是哪個主力資金實力最強,可以把股價炒得又高又遠才是核心關鍵!   由於以前對於許多飆股做共通點的研究,讓我知道在選股模型中要丟入哪些條件才能盡量挑出會飆漲的股票,其實有許多選股策略聽起來似乎有其道理,但是選到的股票往往都不太會飆,那是因為這些策略所使用的條件跟飆股根本八竿子無關,只是邏輯上似乎有道理罷了!   透過站在歐尼爾這個巨人的肩膀上,讓我在回測台股的許多主流強勢股的時候,找到了一些可以量化的數據,比方說量化技術面、籌碼面、基本面、產業趨勢,既然可以量化之後就可以透過程式來選股,讓盤面上的主流強勢股透過技術面、籌碼面、基本面、產業趨勢的層層篩選,而自動冒出頭來!   甚至還可以讓電腦自動去捕捉噴出的起漲點,自動執行買進與賣出的動作,達成全自動化的股票程式交易!最後就會變成當一支股票突破盤整噴出的時候,電腦會在極短的時間內用技術面、籌碼面、基本面、產業面的四大濾網直接去篩選這檔股票,當這檔股票符合全部的條件時,電腦就會判定這是一檔主流強勢股,並且自動執行買進的動作,全部的判斷只在一瞬間就完成,所以常常會在開盤跳空3%的瞬間就已經判斷完畢,下一次搓合就已經自動買進了!這是人腦永遠達不到的速度,也是程式交易最迷人的地方!   以下舉例近期程式判定為主流強勢股而自動買進的標的   美律(2439)     兆利(3548)     西勝(3625)     瑞智(4532)     至上(8112)     搭配「大盤多空研判指標」做資金控管,讓程式去判斷現在的盤勢屬於震盪盤,所以最多只能壓50%的資金在裡面,但是在紅框框的那段就是屬於多頭趨勢盤,所以最多可以壓到80%的資金在股票部位裡面!   所以完整的程式交易策略就是 透過大盤多空研判指標讓程式自動判定現在的盤勢,決定買進股票的部位 多頭趨勢盤:80%股票部位 + 20%現金部位 震盪盤:50%股票部位 + 50%現金部位 空頭趨勢盤:20%股票部位 + 80%現金部位 讓程式自動去挑選盤面上一籃子的主流強勢股 在突破盤整區的時候,程式自動執行買進的動作 根據移動停損停利線,程式去做自動賣出的動作   如此一來就可以達到完全去除人性的因素,在交易系統中完全不含有任何主觀的成分在裡面,也不會因為一堆消息面的驚嚇,就不小心把股票賣出去了。而且會更客觀的用機率與期望值的概念在看待投資這件事!   多頭趨勢盤如果程式的勝率是75%,就不會一直懊惱為何那25%會賠錢,因為任何勝率都只是機率大小的差別,一定會有一些虧損是避免不了的;如果震盪盤要做多,勝率可能就會降到50%,獲利自然也會跟著下滑,這不是程式的問題,而是盤勢的問題!   開始做程式交易之後,對我來說最大的好處就是時間變多了!一天省下6小時的盯盤+研究的時間,一年大約250個交易日,起碼就可以省下1500小時,10年就省下15000小時,這是多驚人的時間消耗!而且漸漸的就不會滿腦子都是股票,腦容量可以移出來裝其他有意義的東西,也可以讓友情、親情、愛情、健康漸漸達到平衡的發展!   而且以前手動選股、盯盤、下單其實是很累人的事情,雖然覺得自己是在做投資,但是這還是要花時間努力的主動收入!但是程式交易就完全不一樣了,操盤的事全部交給電腦,就變成是一筆被動收入,而且還是一個績效卓越的被動收入。   最近粉絲團與部落格比較少在發文,就是因為最近都在搞程式交易,目前台股的程式交易已經弄得差不多了,下一個就是要來做大陸A股的程式交易,股票的交易策略最棒的地方就是套用到各國都適用,不過大陸A股是一個散戶市場,並不太注重基本面,選股模型加入基本面反而會讓績效下滑,所以就變成是要把基本面的比重降低,技術面與籌碼面的比重提高,才能夠去挑到A股的主流強勢股!   我認為這大概就是股票操盤的最終目標了吧!以後也不太會常常把心思放在操盤上面了,心中有放下一塊大石頭的感覺,人生是該去做更多不一樣的事情,畢竟投資是為了讓人生更美好,而不是被操盤綁架了自己的人生!  
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2016.08.30
交易手札
[第27站] 大盤多空指標
我一直在尋找如何將大盤量化的方法因為這樣可以讓我們完全客觀的來看待盤勢不受任何人與新聞的影響這是近期用excel製作出來的 "多空判斷指標"主要是透過量化盤面的氣氛來對大盤有最精準的判斷這也是歐尼爾大師告訴我們CANSLIM法則裡面最重要的M (市場趨勢)大盤多空趨勢對於股票操作者最重要的就是資金控管當盤勢為強多時就不會天天想要做空並且將股票部位提高到80%當盤勢為震盪時就可以將股票部位降到50%以降低之後盤勢翻空的風險當盤勢為空頭時甚至可以將股票部位降到20%以下甚至空手或反手做空都可以以下是指標分數的介紹當分數為 +3 是強多趨勢盤 (紅色)當分數為 -3 是強空趨勢盤 (綠色)當分數為 +1 or +2 是震盪偏多盤 (黃色)當分數為 -1 or -2 是震盪偏空盤 (黃色)當分數為 0 是震盪盤 (黃色) 根據這張圖目前是屬於震盪偏多盤搭配許許多多主流強勢股又創新高看來這個盤短期內還不會陣亡這個指標在空頭來臨前總是能夠提前告知我們要避開像是2015年5月~8月的大跌行情完全閃得一乾二淨 就連令人聞風喪膽的金融海嘯也是躲的漂漂亮亮 甚至在4000點市場上一片極度恐慌氣氛天天擔心有更多銀行要連鎖倒閉時指標明確的告訴你進場點到了 (紅色框框)人棄我取  用力撿便宜的時機到了搭配當時的許許多多主流強勢股突破成功就告訴我們這是一個千載難逢的翻身大好機會這時所有的恐慌新聞通通丟進垃圾桶只要相信自己眼睛看到 +3 分連續出現用力給他進場就對了其實判斷大盤多空沒有那麼難選股就選會大漲的長趨勢主流強勢股其他只剩下執行力而已威廉.歐尼爾:「有勇氣,有信心,不要輕言放棄。股市中每年都有機會。讓自己時刻準備著,隨時去抓住。你會發現一粒小小的種子會長成參天大樹。只要持之以恆,並付之以辛勤的勞動,夢想就會實現!」  
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2016.07.08
交易手札
[第26站] 丹尼爾教你如何笑傲股市
這篇文章是之前做的資訊流程圖 文章連結如下:http://goo.gl/wGpCcd丹尼爾為了拯救被壞老鷹抓走的女朋友小米苦練股市中的武功最後終於成功救回心愛的女朋友並且最後一起過著幸福快樂的日子~有興趣的朋友可以看一看還滿有趣的內容簡單敘述了 1. 大盤分析2. 產業分析3. 個股分析(技術面,籌碼面,基本面)4. 進場點5. 出場點6. 資金控管7. 完整交易流程轉錄自:預見 & 股感知識庫  
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2016.05.28
交易手札
[第25站] 存第一桶金&基金經理人選股法
22歲的超商店員賺進3桶金的故事, 只因在19歲遇到基金經理人教他這個方法...   我認識一個學弟叫電話蟲 目前還是就讀北商的大學生 但是已經賺進3桶金的真實故事...   他一開始在許多地方打工(ex:超商,加油站...) 每個月辛苦存下幾萬塊錢 在存錢階段 還好有看「富爸爸窮爸爸」這本書 加快他存錢的速度   遇貴人相助, 22歲就賺進3桶金 後來有幸遇到人生的貴人 是一個投信的基金經理人 覺得他是一個做事很用心的年輕人 只是缺乏翻身的方法 於是就帶領他進入股市 教他一個選股的方法 操盤3年之後 結果就讓他順利在22歲賺進3桶金...   (文長...請耐心看完) 前半段是「存第一桶金的方法」 後半段是「基金經理人的選股方法」   如果你也有看「富爸爸窮爸爸」這本書 就會知道 富爸爸(羅伯特.清崎)告訴我們, 可以把人生的收入&支出, 做成一張簡易版的財務報表, 就可以看清最真實的收支狀況!     用簡易財報來記帳, 結算真實現金流 這張表的收入部分, 包含常見的工資收入&兼差收入, 還有比較特別的『被動收入』, 被動收入的意思就是不用工作, 就可以得到的持續性收入, 比方說收房租、股票的股利之類的。   支出的部分就是日常生活開銷, 特別的是持續的開銷必須以月來結算, 計算出每個月的現金流, 假設有些人養成每天喝一杯飲料的習慣, 飲料費 = 50*30 = 1500元, 每個月就會多了1500元的開銷, 一年就會花1500*12 = 18000元, 有時候不小心養得的一個小習慣, 竟然會默默地吃掉我們很多的錢, 所以不可不謹慎阿!   (圖片翻攝自網路)   不願面對的真相, 存第一桶金竟然要這麼久...... 最後結算每月現金流 = 總收入-總支出, 每個月大概是存下23300元, 以這樣持續存下第一桶金(100萬), 竟然需要43個月!! 天啊!難怪許多人都覺得第一桶金很難存!! (圖片翻攝自網路)   加快存錢,只有這3招! 所以我們看懂這公式之後, 該怎麼加快存第一桶金的方式呢?     增加收入: 比方說在職場上增加自己的競爭力, 獲取加薪的機會, 所以要認真的上班呀! 下班之後再努力增加兼差的收入!     減少支出: 比方說三餐各省一點點, 租房子別住太高級,可以再省一點, 多多使用Wifi打FB或Line的網路電話, 減少平時的娛樂, 不必要的保險別買太多, 雜支也可以想辦法降低一點。     增加被動收入: 寫書抽版稅、做個小生意… 或者如果你很幸運有個富爸爸, 每月給你50000元的零用錢(被動收入+50000) 那你存錢的速度一定會加快很多~   接下來重頭戲就來了, 有了一桶金之後該怎麼辦呢?     錯誤的投資是在浪費生命 許多人會想要開始投資理財, 但是由於沒有認真學會怎麼投資, 就急著將錢丟進股市裡面, 看錯方向、重壓又不停損, 噗通~ 一桶金就沒了~   於是又再度花費43個月存了下一桶金, 開始到處尋找股票明牌, 把錢丟進股市, 噗通~ 又沒了~ 於是從此對股市留下很深的恐懼感, 虛晃光陰不小心就過了86個月(大約8年)     小資族致富流程 讓我們回過頭來重新檢視一次, 要加速存下第一桶金, 就要先想辦法開源跟節流, 並且在存錢的同時, 就要開始學習投資的知識, 等錢存好了之後, 投資知識也夠了, 才不會像上述故事一樣, 把錢都賠在股市中喔~   (圖片來源:自製)   至於該如何學好投資讓資產順利增值呢? 我來跟大家介紹一套好方法 這是電話蟲說基金經理人教他的方法   「主流股操盤法」 是最棒的股市投資策略! 回顧2015年的漲幅排行榜, 飆漲好幾倍的10支股票, 竟然有超過一半是用『相同的邏輯』去選出來的!   噹噹噹~真相揭曉了! 主流股操盤法就是「股市大戶」都知道的基本常識!   (圖片翻攝自網路)   這些股票都是踩在大趨勢浪頭上的績優股, 因為大趨勢一但形成就會有續航力, 不會短短幾天就結束, 股票一天最多也只能漲10%, 要漲好幾倍是需要時間的, 所以這種股票一定都是大趨勢之下的受惠者, 持有這種股票才能獲得倍數的獲利, 資產也才會以倍數去成長。   大師都靠這招, 從奈米戶變大戶 最初提出主流股操盤法的始祖, 是華爾街大亨-傑西•李佛摩, 他曾經賺進的財富多到富可敵國, 連美國政府都拜託他別再放空了。   (圖片來源:傑西.李佛摩股市操盤術)   此方法後來被威廉.歐尼爾改良之後, 寫了一本書叫『笑傲股市』將其發揚光大, 他研究美國股票史上, 漲幅最大的股票所具有的共同特性, 發展出著名的CANSLIM選股投資法則, 並且以CANSLIM 的方法進行實際投資, 創下在26個月內大賺20倍的記錄。   以上兩位都是神人的等級, 他們都具有相同的選股邏輯, 而這也意味著身為小資族的我們, 的確有一條可以去追尋的道路, 讓我們能夠從奈米戶變大戶!   跟大家分享一句我很喜歡的話,   威廉.歐尼爾: 「有勇氣,有信心,不要輕言放棄。 股市中每年都有機會。 讓自己時刻準備好,隨時去抓住機會。 你會發現一粒小小的種子會長成參天大樹。 只要持之以恆,並付之以辛勤的勞動, 夢想就會實現!」  
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